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价值老猿
编辑于 2020-12-07 23:38
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卖方的价值

研究了一只股票,万集科技,17年开始,无视大盘,任性狂跌,18年全资本市场没人瞅他一眼,19年一年7倍,1月7,5月21,11月53,主要是19年5月份开始政策密集出台,定出量化指标迅速放量。
时间退回19年初,作为一个买方研究员,如何能发现这支“妖股”?
对待冷门行业,首先要意识到它的存在。所以对自己覆盖的百只股票,至少要知道它是做什么领域的。限制他爆发的因素,心里应该有个推测。
然后在生活中观察+建立异动股票候选集,当股票优先于大盘启动时,能及时将这种股票加入候选集,然后可以反向追踪异动原因是不是因为核心约束解除。
才有可能抓住爆发。
但是即便按照上述操作,也只能在5月入场,此时只有一倍空间。

20191-5月,ETC用户数从7600万到8300万,覆盖率从29%增长到 32%,业绩增长10%,覆盖率增长3个百分点,没有政策,股价从7元到21元,翻三倍;

5-12月,ETC用户数继续增长到2亿,覆盖率增长到 77%,业绩翻2.5倍,覆盖率增长40个百分点,政策5月密集出台,股价2153只翻了1.5倍。


所以下游需求直接跟股价拟合,不需要跟公司业绩拟合即可。

此外,公司未来的 风险在于:V2X驱使下,车载终端和路侧单元走向集成化,ETC一定会被集成;但是专门做V2X的公司集成ETC是顺手的事情,降维打击。公司不变则亡。


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